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2025-06-24 04:25:06 作者:金琢矶

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分化(hua)中的收敛(lian):通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年(nian)上涨9%,结构(gou)上电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融(rong))净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升(sheng)至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走强(qiang),但短期(qi)概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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