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2025-06-27 06:32:44 作者:张溪琳

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1、1、基(ji)本面:港(gang)股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期(qi),港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部(bu)A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的(de)行业特(te)征(zheng),从剔除金融的净利润占(zhan)比来看,2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在周期(石化14%、煤(mei)炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大,价(jia)格下行压缩毛利,进而影响盈利表现(xian)。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括腾(teng)讯(xun)、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头,消费、制造等(deng)行业占比(bi)不高,行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因(yin)此对价(jia)格更敏感,PPI下行(xing)区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%,全部港股(gu)从-3%升至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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