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2025-06-27 09:53:21 作者:吴鹤凝

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天天狠天天透天天伊人 ,下跌中的回落:美元走强,外资流出👗👗🍍👅🍅🤍🥝😡,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大😠👅💛。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓💗👠,分别为23年和24年5-8月🥔🍍😠🍒。背后原因类似🍌🥔,均为强美元之下🍎,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥔,跌幅更深👠😻。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107👅🧅🍄🥿,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大💗💝🧄👙,外资加速流出🩳,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠🥾,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🍉👗,AH溢价指数从129升至151💌💋。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间🍏🥻,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧄,港股更为受挫🍇👗💯😡,24年5-8月恒生指数跌-15%💘🍇🍅,万得全A -10%💯💘,AH溢价指数从133升至151👡💗😈💝🩱🥾。当前来看💟🥾🤍,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥿💖🥑,可能出现美债大幅增发的情况💟,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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