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展望7月增量资金或有望温和净流入,融资资金👘🥾🥑、行业类ETF有望继续活跃💌🍊👛。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🤍🍓。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大🥿;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄👚🥦💛🩲;市场风险偏好有所改善👞,融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤬🍆,重要股东净减持规模扩大👅👙;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期🍄👡👗💘🍊,资金需求规模低位稳定🥒💖。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入,行业类ETF也有望继续活跃🍒😈💝。
克拉克表示,这也(ye)对极端的投资组(zu)合配置产生(sheng)了影响。研(yan)究显(xian)示,401(k)投资者中完全不配置股票(piao)的比例降至历史最低,而仅(jin)投资股票的参与者比例也大幅下降。
🏮 后续如(ru)何演绎?市场表现仍是由(you)资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多,维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断,但战术(shu)上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨,而(er)是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察(cha):一是今年以来的结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征,表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一(yi)定约束;二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力(li),更多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve),而非主动流(liu)入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。
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