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2025-06-28 13:51:48 作者:吴四安

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但从当前的市场来看💗,国内仍是海天味业的核心主阵地💋💗🥭🍇🥬。2024年财报数据显示,海天味业在中国东部、南部、中部👜、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💟🎒💖、50.79亿元、56.05亿元🥦😠🥔😡、64.01亿元🍍、32.5亿元👠👛,合计251.27亿元🍎🤬,占比总营收高达90%。数据推算🥦,海外市场收入明显不足10%🍏🥬🍅👅🥾,占比极低💞🥭😠。

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1、1、基本面:港股较A股业绩增速更强🩱🥒,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🍊。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕👜,显著高于全部A股的-3%👝💯,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞🌽👄,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看🥦😠🩱👢💌,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%🧅😠、医药6%),制造业(汽车5%💋💘🥥👘、电子5%、电力设备4%)等👡🍍🥭🍌,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下🍋🍅,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网🥿🥝🍊、信息服务等细分领域👚🧅💋,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩳💔,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感👙👗👛💕,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如16Q4-19Q4🍄,PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🍋,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝,全部港股从-3%升至12%🍋😻🥕,二者增速差从8pct降至-6pct💔👗💖。

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