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2025-06-24 06:28:32 作者:金志红

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1、上涨中的追(zhui)赶:货币(bi)超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货(huo)币(bi)“小步(bu)快跑”,关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资者占(zhan)比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整(zheng),AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化,包(bao)括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大,央行2、4月两次降准,3、5月(yue)两次降(jiang)息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松(song)限(xian)购政策,14年9月央行明确(que)放松首(shou)套房认购标准;产业政策方(fang)面(mian),3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期(qi)恒(heng)生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。(2)19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好,宽货币+宽信(xin)用(yong),流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面(mian),进入2019年,中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶段;内部(bu)来看(kan),18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币(bi)向宽信用的传导,19/1央行两次全(quan)面降准,累计下调(diao)金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒(heng)生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma),今年以来货币政策节奏(zou)上(shang)呈现“小步快跑”模式,后续要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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