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2025-06-26 07:22:13 作者:吴全曼

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👚💔,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🎒🥿👞,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🩰,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝🍄,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨💌💋,此外有色金属🍓🍈🥭🌽、煤炭、化工👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘💟🥒,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍒,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍓🧅🥬💛,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😠🥭🩱,是21年A🥥🍎🤍💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄😈👛,关注通胀回归的节奏和幅度😡🍈,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍏,有望相对港股走强💓🥾,但短期概率不大。此外🩳💗,关注美联储降息预期🍇🍍👠,若降息时点持续延后🥦😈,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅🎒👘,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🥦。

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