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行业配置(zhi):维(wei)持(chi)哑铃配置思(si)路,红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格(ge)低位运行(xing)的(de)背(bei)景下,前端的收入和利润难(nan)以保证,但自由现金流充沛的企(qi)业(ye),既可以延续其分(fen)红表现,也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的资本开(kai)支,获(huo)得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao):①稳定视角下,关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行;受益于长久期价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu);补贴政(zheng)策推动下,兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属;预期走出底(di)部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动(dong)性,小盘成长行(xing)情或将进一步加强,24/6剩余(yu)流动性(M2同比-社融(rong)存量(剔除股权融资和(he)**债券)同(tong)比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性,当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步加强,而本身弹性更大(da)的北交所(涨停限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比(bi)主板(ban)(10%)或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控,包括电子(算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片)、信(xin)息化(数据库、操(cao)作系统)、能(neng)源化工(新疆(jiang)煤化工(gong)+新材(cai)料)、通信(算力服务+卫星(xing)通信)。
1、近些年来,大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从(cong)2002年到2022年,本(ben)科男生(sheng)入学人(ren)数从91.8万增至176万,涨幅88%,但本科女生(sheng)数量则从66.9万暴涨至294万,增幅高达348%。其结果(guo)是,2002年男生(sheng)还占到大学新生的56%,2007年跌破一半,到现(xian)在已经只剩40%。仅仅二十年的时(shi)间,“男孩危机”已经变(bian)成不(bu)折不扣的现实。
2、与此同时🩳,墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税,而针对钢铁、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候,美国与中国达成了一项旨在缓解贸易紧张局势的框架与执行计划👗🍊。但许多市场观察人士指出💓🍅,该协议缺乏细节。
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