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1、前(qian)期表现(xian):过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在(zai):1)消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮(yin)、商贸零售、家(jia)居(ju)用品等;2)顺周(zhou)期领域,房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制(zhi)品、工业金(jin)属、石油石(shi)化等板块跑赢万得全A。
2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松🩲🍑,可能成为引燃市场情绪的一个催化👛🍌👙。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车🧡🍍👛,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🍌,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👢🥥,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🤬💓💓,有望接力创新药和新消费的行情🌽💛🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖。
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