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2025-08-16 16:12:27 作者:过分的坚强〃

⚑ 流动性与(yu)资(zi)金供需:7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入,融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意(yi)愿较强,资金(jin)面整体宽松,7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期,叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入,各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏(pian)好有所改善,融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再融资(zi)规模持平前期,资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入,结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳🍌,全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁💖🧄🩰、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。

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