美联储官员将在周三发布最新的经济预测💋🥻👿👜,包括对通胀💞、失业率和经济增长的展望🩲。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据🥾👅🤍。特别是失业率预测备受关注🧡👘💖🍉。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出👝🌽,美联储此前预计2025年底失业率为4.4%,但他预测这一数字可能升至4.6%,反映出近期劳动力市场数据(如初请失业金人数)的疲软🧅🍅👝🍎。如果美联储的预测与此一致🍒,且通胀预期未显著超出目标,市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路🍄🥿👙💔。
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日韩欧美一区二区精品永久福利 ,展望下半年,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括:(1)周期上💖🍓💖,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上🎒👄😠,有望在全球资金再配置中受益👙🤬👚。关税层面👗🧅,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国)🥒👚,但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看,需要注意来自盈利端的风险👘💗🍉🥑👢🩳,一是美国和全球经济增长是否边际放缓🩲,及其幅度👿😈,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💞💗🩲🥿。同时🧅,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)🥝🥝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥬,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)💌。行业方面,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🥻🥻👡👄,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍍🤬👗🥒👠,整体仍然以政策驱动内需为主线。
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