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2025-06-26 07:53:38 作者:吴镜荣

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上涨中的追赶:货币超预期宽松🥔🧡👡💌🩰,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感💝,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💟,分别为14-15年和19年🥥💛🧡🥥。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥕🩰。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💟,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👞。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2🥕😠、4月两次降准,3😠🥕🥦🥕、5月两次降息;地产方面👄💋👡,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准👡👜🍏😠🩰;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝🥦😡💖。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%💯👗🩰🍌,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🥥。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用👞🍌🍇,流动性宽松推动A股强势反弹💓👙💋。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🍄💌,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💞👞🧄,大幅超出市场预期🩲🥻👠,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%🍊,AH溢价指数从115升至128🍋💔🍉。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👚😡,后续要关注货币宽松的持续性👚👘🩱,即降准降息的节奏和力度。

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2、风险提示(shi):国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;通用航(hang)空ETF华宝(bao)被动跟踪国证通用(yong)航空产业指(zhi)数,该指数基日为2012.6.29,发布于(yu)2012.12.28;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于(yu)2012.4.11;金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数(shu)基日为2013.12.31,发布日期(qi)为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整,其回测(ce)历史业绩不预示指(zhi)数未来(lai)表现。文中提及个股仅为指(zhi)数成(cheng)份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不(bu)代表基金管理人(ren)和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng))均只作为参(can)考,投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另,本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对(dui)因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文(wen)件,了解基金的风险收(shou)益(yi)特征,选择与自身风险承受能力相(xiang)适应的产品。基金的过往业绩并(bing)不预示其未来表现,基金(jin)管理人管(guan)理的其他基(ji)金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证。根(gen)据基金(jin)管理人(ren)的评估,金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航空(kong)ETF风险等(deng)级为R3-中(zhong)风险(xian),适宜平(ping)衡型(C3)及以(yi)上的投资者,华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者(zhe),适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人(ren)直销机构和其(qi)他销(xiao)售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者(zhe)应及时关注基金管理人出具的适当性意见(jian),各(ge)销售机构关于适当性的意见不必然一致(zhi),且基金(jin)销售机(ji)构所出具的基金(jin)产品风险等级评价结果不得低于基(ji)金管(guan)理人作出的风(feng)险等级评(ping)价结果。基金合同中关(guan)于(yu)基金风险收益特征与基金风险(xian)等级(ji)因考虑因素(su)不同而存在差异。投资者应了解基金的(de)风(feng)险收益情况,结合(he)自身投资目的、期限、投(tou)资经验及(ji)风险(xian)承受能力谨慎选择基金产品并自(zi)行承担风险。中国证监会对以上(shang)基金的注册,并不表明其对(dui)本基金的投资价值、市场前景(jing)和收益做出实质性(xing)判断(duan)或保证(zheng)。基金投(tou)资须(xu)谨慎。

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