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2025-06-26 07:02:38 作者:钱浩峰

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欧美日韩三级 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松💯🥔💕😡🥔,A股在上涨中较港股弹性更大👜🩰🍓👡🍌🩱,当前货币“小步快跑”🤍🍓💟🥑,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🤬,因此对流动性和资金变化更为敏感💞💖🍑💝👅,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍆🍓,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💟💞😡🍄。A股经历13年TMT牛市后💖🤍🧡👢,14年回调盘整👠🥭,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💟🍑💘。之后的收敛主要来自政策催化👛,包括货币宽松🧄、地产放松🩱💋🥕👿、 “互联网+”产业政策催化🍊💔。其中货币方面🍑🥕🥬🍎🤬😠,14/11央行意外降息开启牛市行情后💝👗,15年上半年货币宽松力度进一步增大🥿👢👞🍉🧄👘🍄,央行2🍒😈、4月两次降准🥑🤍😡,3🍍🥕、5月两次降息🥭🍊🥒👞;地产方面🩱🍒💖👄,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉👞;产业政策方面🍏,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💯👢👗🩲。一系列政策催化下A股持续上涨🥾🥑💯,14/7-15/6万得全A涨超200%💌🍄,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好💌😈💕,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🤬🩲💞👢。外部方面🩱👘👗,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍌💗👠🍉🥔🥻,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍈;内部来看🍆👅👗👡,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👡🧄🍅🩲👝,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥥🍏🍌👝🍌🍋🤍。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元👙,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👛🥬💝,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128🤬😡。当前来看🍒🥬,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😡,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性🍄👙,即降准降息的节奏和力度💋🧅。

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