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2025-08-15 05:33:14 作者:秦淑桂

国家能源局6月29日(ri)消息(xi)显示(shi),6月28日,南方区域电力市场转入连续(xu)结算试运行,由此成为我国首个(ge)打破省(sheng)级(ji)行(xing)政区划限制、实现多省区电力(li)资源统(tong)一优化配置的电(dian)力(li)现货市场,全国统一电力市场建设迈出关键一步,取得重大(da)标志性成果。

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相比2014年底和2019年初🌽,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅🍌,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑💌💯。近期,YU7大热🥝👗🍅、欧洲延缓停售油车💗🍒,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🩲🥑,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🍍🥾,以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍,有望接力创新药和新消费的行情🩳👘🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🩱😻😠。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入💯🩲,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🍉,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄🍈🥕🩱,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端💔🩳🥔,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄👠🥑🥥;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大🧡💖👛。资金需求端💗🍌,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期💋,资金需求规模低位稳定🌽🩰👝🥦🩳。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入🍌🍒💘🍉。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入,各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān),新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da);市場(chang)震盪(dàng)上行,ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄(zhai);市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善,螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑,重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大;IPO髮行槼糢小幅迴落,再螎資槼糢持平前(qian)期,資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn),各類增量資金相(xiang)對均衡。

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欧亚一级毛片免费看 ,展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🤍🍏🍎,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💕,使得即将到来的中报业绩期🍑🍈🍅💝,在科技🍏、消费🍍💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥥😠🩲,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍑🍇🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下👠🥔,预计下半年总需求仍将保持平稳😠,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥬🍎👡💞🍒。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🍌💌🍇💟👜,资产荒趋势依然存在🍓👚🧄🍇。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应🧡,这为指数后续突破上行👄🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💖💛,类似现象在2020年也出现过👄🍑👢,我们称之为牛市阶段II🥒🩲🍄🥻🩲。风格方面👞💕👢🍎,从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🍌💛,7月科技风格占优的可能性较大🍉💝。

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