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2025-06-26 04:20:50 作者:吴兆利

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久久热国产自拍 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大🥒🤍💗🍓👠🥬🍉😈👢,当前货币“小步快跑”🍈💕,关注后续降准降息节奏及幅度😠🧄💞。由于A股较港股散户投资者占比更高🍑💛🩳🍄,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥕🤬,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥥🍄。A股经历13年TMT牛市后💌🍅🍍,14年回调盘整🍅🥭🥔🥭,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🌽🥒🥿,包括货币宽松🧅🥔🍌🍏💔、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👚。其中货币方面👜👗,14/11央行意外降息开启牛市行情后👿,15年上半年货币宽松力度进一步增大😈👄👜🩲🍉,央行2😠🩱🩰👿🍎🥬、4月两次降准🩳👢🥬,3🍍🍎💗、5月两次降息🩰🥔🥿👚👠;地产方面🥒👜🥾,14年6月开始地方陆续放松限购政策🥾👠,14年9月央行明确放松首套房认购标准👠;产业政策方面🩳,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👛🩰👠💛。一系列政策催化下A股持续上涨💕🧡,14/7-15/6万得全A涨超200%🍍🥔,同期恒生指数涨幅仅18%🩱🤬🍍,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好🥬🍇👝🥿😻💞🩱🍆🍇👙,宽货币+宽信用🥾,流动性宽松推动A股强势反弹🍍🌽。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年💛,中美贸易摩擦进入缓和阶段🥬;内部来看👡🥒,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💞😈🍅👚,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准💕,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👛,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍊,大幅超出市场预期💛💌👅👠🥔,带动A股迎来春季躁动行情🩰🧡🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看👡,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💗😠👡,后续要关注货币宽松的持续性👠💝💋👛👠,即降准降息的节奏和力度💗🥝🍆👿👜。

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