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2025-06-24 10:23:03 作者:牛运碧

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1、3、投资者结构:港股机构(gou)投资者占比更高,外资(zi)占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱(ruo),外资寻(xun)求中国资产配(pei)置(zhi),港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者(zhe)占比1/3左右,其(qi)中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股(gu)机构(gou)化程度更深(shen),根据港交所披露的最新(xin)数(shu)据(ju),2020年港股机构投(tou)资(zi)者占比(除做市(shi)商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相(xiang)同,美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行,主因国际资本寻求中国资(zi)产配置(zhi),港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有(you)外(wai)汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外(wai)资加速流入(ru)中国权益市场时,港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升(sheng)温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌,东稳西(xi)荡(dang)下外(wai)资加速(su)流(liu)入中国市场,港股凭借低估值、业(ye)绩改善(shan)、更开放的金融体(ti)制(zhi)率先受(shou)益。从个(ge)股层面来看,同(tong)时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高(gao),AH股溢价率(lv)越低(图表13)。典型如家电(dian)行(xing)业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这(zhe)里以国际中介机构(gou)持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家(jia)电外资(zi)持股比例偏低(di)25%,AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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