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展望7月,市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行,科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能,半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压,但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下,预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率(lv)仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年,无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风(feng)格方(fang)面,从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。
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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款🥒💓,通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高,因此一旦市场突破上行,场外的资金力量将会显得尤为庞大🥬🍏。
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