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2025-06-24 06:09:38 作者:佟宇然

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1、分化中的收敛:通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优,美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行(xing)情(qing)下重启上行(xing)通(tong)道,万(wan)得(de)全A全(quan)年(nian)上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品受通胀上(shang)行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年净利(li)润增速(su)21%,通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相(xiang)对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降(jiang)息时(shi)点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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