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2025-06-27 16:30:36 作者:陶登利

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入(ru)白热(re)化,尤其港(gang)股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心(xin)资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和(he)通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道(dao),万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速(su)从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通(tong)胀回归的节奏和幅度,若价格水平(ping)快速(su)回升,A股业绩优势(shi)放大,有望相对港股走强,但短(duan)期概率不(bu)大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时(shi)点持续延后,海(hai)外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、中国银河在研报中指出,6月18日至19日,陆家嘴论坛即将举行,其间将发(fa)布若干重大金融政策,关注下一步增量政策的(de)落地(di)节奏。短期(qi)内,A股市场大概率维持震荡行情,重点(dian)把握结构性机会。长期来(lai)看,外部不确定性加大(da)仍将(jiang)是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力下,国内经济有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩(kuo)容、中长期资金入市与政策工具护航(hang)下(xia),A股资(zi)金面或将延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确,后续可重点观察(cha)市场情绪面的(de)修复节奏。

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