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2025-08-16 06:15:33 作者:吴清楚

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中证500股票池中🥝💘,本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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一季度例会提出“择机降准降息”,明确政策方向并引发市场对落地时点的关注;二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅,灵活把握政策实施的力度和节奏”🥔🍆,不再单纯聚焦降准降息💖🥿💔,而是强调政策整体的灵活调整。

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1、🏮 本周市场表现强势,超出我们预期🥔🥿🥑。1)短期催化主要来自于分母端👠👢🥥。近期联储降息预期提升🥻🍎、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠🍋👚💝,特朗普访华预期等因素叠加👛💞🥑,边际推升风险偏好🧡😈。2)谁是增量资金🧡?主动权益公募新发基金边际回暖👝、杠杆资金快速跟随🍉😈🩳,此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👅,险资资金入市进程也可能有所提速👜🍒;但ETF、外资未有明显增量👝💗。

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2、5月降准降息后,货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💯😈💔、加码概率较小,预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大,不排除央行继续加码宽松的可能,时间点预计在美联储重启降息前后🍒💓💛。此外高基数叠加信贷偏弱,6月社融数据有进一步走弱可能。

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