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2025-08-15 12:23:29 作者:黎鸿洋

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1、进入7月后(hou),综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度,我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市场(chang)风格相对(dui)均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外(wai)部流动性方面,7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格(ge)相对占优,成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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