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久久综合大潮喷 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹(dan)性更(geng)大,当前货币“小步快跑(pao)”💓👞👅🥬,关注后续降准降息节奏及幅度💕👢🥝🥦。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对(dui)流动性和资金变(bian)化更为敏感💞👛,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间(jian),分别为14-15年和19年(nian)。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市(shi)后,14年回调盘整,AH溢价(jia)指数(shu)从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化,包括货币宽松🍍、地产放松🧄🥝💕、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化(hua)。其(qi)中(zhong)货币方面😡😻,14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两(liang)次(ci)降准(zhun)💟🩱,3🩳🍈、5月两(liang)次降息🥕🧡;地产方面😻👄,14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准;产业政策方面🥑🍉,3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点🥑。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续(xu)上涨🍍🧡💖,14/7-15/6万得全A涨超200%🥝🥦🤍,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。(2)19年初(chu)内外部环境转好(hao)👞🥭,宽货币+宽信(xin)用(yong),流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美两国领导人(ren)在G20的会面,进(jin)入2019年,中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段(duan)🍑😈🧡;内部来(lai)看🧄👘👗,18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心,推动了宽(kuan)货币向宽信(xin)用的(de)传导,19/1央行两次全面降(jiang)准,累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15,央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元🍋,大幅超出(chu)市场预期(qi)🧄🍋👜,带动A股(gu)迎来春季躁动行情🥒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥬🩳,恒生指数(shu)20%🍓💔💞,AH溢价指数从115升至128👡🎒👚。当前来看👙🍈🤬🥥,要出现(xian)上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码🤬🩱💛😈,今年以来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式🩲,后续要关注货币宽松的持续(xu)性(xing),即降准(zhun)降息的节奏和力(li)度👜💕🤍。

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