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在通胀趋稳、经济复苏缓慢、外部环境(jing)复杂的背景下,欧洲央行已进入政策微调阶段,降息动(dong)作仍然可(ke)能延续,但频率和幅度都将受到更多宏(hong)观环境与地缘政治因素影响。宽松是否真(zhen)正终结尚未可知,但可(ke)以(yi)确定的是,当前欧洲央(yang)行更倾向于观望(wang)与对冲,一个阶段性的政策拐点或正在悄然出现。(本文来源(yuan):经济日报 作(zuo)者:蔡 淳)
1)中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的(de)核心(xin)因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调(diao),避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击,影响A股的(de)核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢价来看(kan),在中(zhong)美谈判利好预期下,本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近,为今年(nian)4月以来的(de)最(zui)低(di)水平。关(guan)税对市场情绪的冲击修复(fu)后,风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的持续发力;结构上(shang)来(lai)看,前期活跃(yue)的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比(bi)持续提升后,细分赛道快速(su)轮动,部(bu)分获利盘存在止盈需求。
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