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2025-08-16 05:03:39 作者:庄秀梅

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进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看🧄,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优💝。第二🍍,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇💋👢,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化🍑🎒👚。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊🧄🍆,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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在本次大跌之前,受2024年年报业绩影响,荣昌生物(wu)股价持续上涨,其中A股6个月市值飙涨180亿元,H股市(shi)值也大涨4倍,市值在(zai)300多亿高位运行。数(shu)据显示,2024年(nian)公司营收17.17亿元,同比增长近六成,两大核心产品泰它西普(年销售额9.7亿元)、维迪西妥单抗(年销售额7.2亿元(yuan))销量大增。

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2024 年😡🥦🍅,25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金,该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中🩰🍋,一半投资于 2030 年目标日期基金👗🍈🍋,其中股票指数基金占 61.8%🥔🩱,其余为债券指数基金。

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1、不难看出,如果从去年924开始(shi)每(mei)一轮风格轮动(dong)大致(zhi)都(dou)“踩准(zhun)”,有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时,三轮(lun)市(shi)场上涨区间1)去年924行(xing)情期间组(zu)合全部配置非银板块,2)1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头,3)4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪(zong)恒生指数[1]。结果上看,这一模拟组合(he)从去年(nian)924起绝对(dui)回报为143.5%,跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限,但也说明港股市场(chang)的结构性行(xing)情有多么强劲,以及我们强调“结(jie)构(gou)胜于指数”的建议。

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2、在特朗(lang)普(pu)的大力(li)支持下(xia),“大(da)而美”灋(fǎ)(fa)案(an)5月(yue)22日以(yi)一票(piao)之差(cha)在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān),6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票,一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在(zai)蓡議院通過,議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改,改動(dòng)的部分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得(de)迴(huí)到(dao)衆議(yi)院再投一輪(lún)。

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