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2025-06-26 11:05:26 作者:张保明

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1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受(shou)价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润同比10.2%,显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%,剔除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%,同(tong)样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累,核心在于(yu)A股(gu)的(de)行业特征,从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan),2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%)等,这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大,价格下行压缩毛(mao)利,进而影响盈利表现。相比之下(xia),港股(gu)除金融外(wai),行业主要集中于周期(qi)(石化20%)和科技行(xing)业(传媒13%、通信12%),且(qie)更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等(deng)细分领域,包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou),消费、制造等行业(ye)占比不高,行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更(geng)偏传统(tong)经济,因此对价格更敏感,PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优,典型如(ru)16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%,二者增速(su)差从(cong)8pct降至-6pct。

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