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2025-08-15 22:26:15 作者:朱念熙

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盈利方面,5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看,大(da)类板块盈利多有放缓(huan),TMT逆势(shi)改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动,TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖,算力(li)租赁订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**,有望延续两位数(shu)增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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1、4、锰矿:港口锰矿库存自低位逐渐回升,但同比仍然偏低💘💕💔🍊,关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升,澳矿发运逐渐增量,截止6月中旬👝🩰🤍,港口锰矿库存约420万吨。近日,南非首次宣布关键矿产战略👡,“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜🥿🍈、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧👠🧅🥻,港口锰矿价格企稳回升。

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2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策,例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”,2005年启动股权分置改革和对(dui)券商的重组,2014年推出新国九条。或(huo)者推出新的板块;例如2009年推出创业板、2019年(nian)推出(chu)科(ke)创板。

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