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1、上文中提到的行业选择(ze)方(fang)向提供了一个(ge)在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑,但我们(men)也注意到,短期内过剩流动(dong)性涌入少(shao)量优质资产,也将导致短期透支,最好(hao)的选择还是在(zai)“对的(de)位置选择对的行业”。因此,如何去衡(heng)量并刻画板块集(ji)中度并且寻找轮动依据也成为下一个需(xu)要回答的问题。我们通过综合对比1)板块成(cheng)交集(ji)中度、2)南向资金流向和持仓、3)卖空与(yu)空头仓位、4)国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5)估值等多维度刻画。
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