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1、1、2025年上半年(nian),蛋鸡存栏量持续增加,产(chan)能过剩背景下,市场情绪总(zong)体偏空,期(qi)货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年(nian)经历回调(diao)至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低(di)点后,4月8日(ri)在基差回归(gui)及周边商品的影响下,大幅反弹。5月底,主力由(you)6月合约移仓至(zhi)7月合约,随后支仓至8月合(he)约,鸡蛋加权指数(shu)在这一阶(jie)段,呈现低位反弹的表现(xian)。从(cong)目前鸡蛋主力2508合(he)约表现(xian)来看,在6月中旬跌至低位后,超跌反弹。然而(er),供给压力(li)叠加需求(qiu)淡季,在三季度旺季行情到(dao)来前,基本面延续弱势格(ge)局。
2、展望后(hou)市,上证在(zai)突破前期(qi)高点3439点以后,目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点,且不排除会挑战3509点上方(fang),预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是,作为本轮行情(qing)的“棋眼”,证券公司(si)指数目前仅收(shou)复(fu)去年11月以来跌幅的近40%,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下,军工(gong)、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当前中线(xian)仓位,并在途中调整(zheng)中以(yi)日(ri)线(xian)模式适当增配。
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