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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的(de)震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市(shi)场主要的下行风险,只能(neng)是长传导链条的风险,比如中(zhong)期资产配置(zhi)格局的(de)变化(hua)。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期(qi),强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而(er)在(zai)中(zhong)长期中美(mei)竞(jing)争视角下(xia),美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性的(de)。
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1、本周,区域冲突再升级🥾,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突,对中美广泛竞争的格局🍍,尚不会产生方向性影响👄🍉。那么,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境,且大概率是脉冲式影响😈。
2、Empower首席投资策略师Marta Norton指(zhi)出,标普500指数今年迄(qi)今(jin)上(shang)涨1.6%,但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良(liang)性叙事”的因(yin)素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著(zhu)波动。地缘政治紧张(zhang)局势的升级将持续为市场带来不确定(ding)性,投(tou)资者需保持警惕。
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