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2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi),多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以(yi)内,有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看,电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒,零部件集中(zhong)度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo),而零(ling)部件板块的开支持续上行,供需(xu)格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的(de)让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力,意(yi)味着积极信号,板(ban)块一度反弹,后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。
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