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另据房地产投资管理公司高力国际(Colliers)本月发布的报告中援引的数据,今年以来美国旅行消费持续走低,住宿支出同比下降约2.5%,航空支出降幅达6%🥒。
风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31👿,发布于2013.7.15🩲。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬。文中指数成份股仅作展示👘🤍😠💖👠,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥬🍎。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者🥝💝。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股😡、评论👜🍒、预测🥿、图表🍅🥭🍓🥔、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考🌽😻🩳💘,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥾👚🥥🍍,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🎒🍏👛。基金投资有风险🧡,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
1、行业配置:维持哑铃配置思路💔🍎💔🥻,红利底仓+小盘成长💓👙。红利方面💓👙,在通胀尚未回归🥭💘💕👚,价格低位运行的背景下💟,前端的收入和利润难以保证🧅👞,但自由现金流充沛的企业😡🩱💝,既可以延续其分红表现🥻🍈💋💋🩰,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升💋,享受更多成长性🍅🍇🥝💋。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🌽🥻,关注盈利和分红稳健的银行🩲;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部👠💋👝,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👛,货币宽松扩张剩余流动性😻,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥿😈🍍💔,截至25/5已上行至1.8%💗🥻💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕💛🥑👜,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)👜🍒👡,相比主板(10%)或表现出更大的优势💯💯🧄。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)🍇💘、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)🍉😠💌。
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