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1、盈利方面,5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负,主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看,大类板块盈利(li)多有放缓,TMT逆势(shi)改善,资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动(dong),TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标(biao),预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落(luo)地,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖,中报盈利或(huo)有改善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服(fu)务领(ling)域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**,有望延续两位数增长(zhang),其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖,叠(die)加(jia)供给刚(gang)性或受限(xian),中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。
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