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2025-08-14 16:57:17 作者:陈川雨

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3、库存:上半年纯(chun)企业库存长期维持同比高(gao)位或次高位运行,库存区(qu)域间分配也(ye)相对(dui)不均(jun),6月底一半(ban)左右的(de)企业库存(cun)集中在山东、四川地(di)区。下半(ban)年暂未看到库存拐点到来的驱(qu)动,在行业高产(chan)能、弱(ruo)需求背景下(xia),企业累库趋势或仍将维持。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元,同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数(CPI)同比与4月持平为-0.1%👗,食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💌。

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赵宪成:我们关注三大板块:一是消费领域🧅🍅,宠物、医美🍋、免税等新消费细分行业消费韧性强,品牌提升空间大🍈🍈💕,将受益于国内消费持续复苏💔👗;二是科技板块,港股科技板块拥有许多成熟👗👗💯、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩳🍈💕🥕,它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比;三是红利板块,包括银行🥾🥿、能源、公用事业🥦、电信运营商等🥬👠🍈💘。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持宽松🍎。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温🤍😻😡👄🎒。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡💛。资金供给端🥑💋,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🤬🍋,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善👄👜🥕🍊💕,融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定🍑。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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2、三雄极光的内部分歧根源或在于近(jin)年来业绩(ji)不佳、股价长(zhang)期(qi)低迷。2024年,公司(si)实现营收20.78亿元,同(tong)比下滑11.64%;净利润4808.69万元,同比下(xia)滑76.53%;扣非净利润864.07万元,同比下降94.85%。2024年12月27日(ri),董事陈松辉对公司组(zu)织架构调整投出反对票,认为(wei)调整未经充分(fen)沟(gou)通且分工不明确,将严重影响公司运作。2025年第一(yi)季度,公司业绩(ji)继续(xu)恶化,首次出现亏损。公司股价自(zi)2017年3月30日创下65元新高后,一路下跌,6月27日收盘报11.86元,较最高点下(xia)跌逾80%。在2024年度股东大会上,公司非独(du)立董(dong)事、高管的薪酬方案被中小股东(dong)否决,张宇涛、林岩获得的中小股东票(piao)数仅有12票,不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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