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周二,5 月零售销售数据将为经济健康状况提供(gong)另一个晴雨表。消费者支出约(yue)占美国经济的三分之(zhi)二。与此同(tong)时,由于可负担性问题继续抑制房屋销售,住房数据也将(jiang)受到(dao)审视。周二最(zui)新的住宅建筑商信心(xin)指数将(jiang)显示建筑业官员是否认为市场将出现改善,而周三的新屋开工数据将表明,在住房库存需求增加的情况(kuang)下,建筑水平是否在上升。
于交通银(yin)行而言,本次定向增发预计可提(ti)升其核心一级(ji)资本充足率约(yue)1.25个百(bai)分点。这是财政部首次向交(jiao)通银行(xing)注资,也由此成为交通银行控股股东,有利于进一步优(you)化股权结构,为未来长期发展(zhan)提供(gong)有力支持(chi)。
1、布伦特原油和西德克萨斯中质(zhi)原(yuan)油(WTI)的隐含波动率飙升,期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看(kan)涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平(ping),而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。
2、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🥑👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👄,核心资产泡沫破灭🥾💯,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥🩰🍅,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🥥💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓🎒👚🍒💘,港股21年全年净利润增速21%💝,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓🩰,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥿,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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