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单因(yin)子(zi)表现来看,沪(hu)深300股票池中,本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有(you)大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
华兴资本控股公布,董事会决议在稳固华兴现有业务的同时,进军Web3.0和加密货币资产领域,并(bing)批(pi)准总额为1亿美元的预算,在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务(wu)和投资加密货(huo)币资产。
从(cong)中长期角度,我们(men)建议以周期为轴,供需为锚。关注新科(ke)技周期(qi)下,全社(she)会智(zhi)能化(hua)的进展(国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能),国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可(ke)控(国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链),以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效(光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电(dian)),电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。
据高盛(sheng)交易部门的总结报告,科技、媒体与电信(TMT)板块的情绪最为积极,由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔(xian)的团(tuan)队认为,AI热(re)潮及宏观改善正持续推高该领域估值,资金流入显著。
1、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🥥💌。从板块轮动来看👠👄,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅🥾,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓💋👙。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿🍒🍆,标志着产品力正替代产品形式🧄,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘🩱💓,科技领域产品催化频出👜👝🍇,或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒💌🩳,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🍈👜😡。
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