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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降息,并(bing)且中国央(yang)行(xing)同步(bu)宽松,可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看,活跃(yue)资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti),指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车,标志着产品力正替代产(chan)品形式,推动全球电气化进(jin)程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块,有望接(jie)力(li)创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心(xin)。
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