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2025-06-27 23:33:57 作者:刘朋超

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🩳😈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯,尤其港股表现更为强势👢😈👙,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👝🍎👘。而在21年春节后🥥,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👜,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨💌🥦👝🍉,此外有色金属💋、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉🧄🥕,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥑👛👙,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧅👝💖,港股21年全年净利润增速21%🤍,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度💕🌽🎒💋,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🥦,有望相对港股走强🩰🩲🍓🤬🥔,但短期概率不大👘。此外,关注美联储降息预期💕👝,若降息时点持续延后👚,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦。

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2、中信证券分析师指出,英国央行将锚定美联储政策路径,年内或仅降息两次。若全球经济因关税冲突再度承压💋🍇,政策宽松空间或被迫扩大。

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