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2025-07-02 09:55:55 作者:黎翔俊

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相比2014年底和2019年(nian)初,当前市(shi)场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing),但如(ru)果美联储在7月意外降息,并且中(zhong)国央行同步宽松,可(ke)能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着产品力(li)正替代(dai)产品形(xing)式,推动全球电(dian)气(qi)化进(jin)程全(quan)面加(jia)速东移,下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升,以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技(ji)领域产(chan)品催化频出,或将带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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