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2025-06-29 02:33:15 作者:秦剑勋

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天天综合丨国产丨精品入口 ,下跌中的回落:美元走强💓🍆🍅💋,外资流出,高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案(an)例🤬🥑,分别为23年和24年5-8月🍉。背后原因类似,均为强美元之下🩱😡💌🍉,外资加速流出中国(guo)资产(chan),而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💝🥬,跌幅更深。(1)23年美(mei)联储处于加息周期🥦,全年4次加息💗🩲🩱,美元指数从低位(wei)101升至107🍍🍎👠🥑,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行压力加大,外资加(jia)速流出,外资流出对外(wai)资持(chi)股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击更大🥭🩳👝,23年(nian)恒生指数下跌-13.8%🤬👞,万得全A -5.2%💋🍅😠🩲,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港(gang)股更(geng)为受挫🧅😻🍎,24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%🥕👅,万得全A -10%,AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151🍑👘💝👿。当前来看👜,美元短期(qi)走强(qiang)概率不大,若三季度美丽大法案提高(gao)美(mei)国债务上限落地,预计将(jiang)在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况👜😡,市场(chang)对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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