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2025-06-27 05:06:41 作者:闻楠迪

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2、上涨中的追赶:货币超(chao)预期宽松,A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高,因此对流动性和(he)资金(jin)变化更为敏感,AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为(wei)14-15年和(he)19年(nian)。(1)14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛(niu)市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化,包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面,14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月(yue)两次(ci)降息;地产方面,14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策,14年9月央(yang)行(xing)明(ming)确放松首套房认(ren)购(gou)标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨(zhang),14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%,同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数(shu)从89上行至(zhi)140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面,得(de)益于18/12中美两(liang)国领导(dao)人在G20的会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段;内部来(lai)看,18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心,推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场(chang)预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%,恒(heng)生指数(shu)20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式,后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing),即降准降息的节(jie)奏和力度。

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