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2025-06-26 12:45:37 作者:叶肇蔚

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91夜色 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌🥝,恒生指数21年全年下跌-14%💋。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道🤬,万得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力(li)设备领涨,此外有色(se)金属🍎🍑👙🍅、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞💗🍑🍉,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升(sheng)至149🍇。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大🍊,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%🍈💞,港股21年(nian)全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大👜👗💖💖,是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👚,A股业绩优势放大😻,有(you)望相对(dui)港股走强(qiang),但短期概率不大🩱🍍。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降息(xi)时点持续延后💛🩳,海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大🥿👄🍎👿,可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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