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2025-06-29 00:52:16 作者:叶浩鑫

我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好。所(suo)以没有牛、黄金、年金、加(jia)密货币之类的东西。到目前为止,在很大程度上,加密货币是一种投机行为(wei)。有时投机会有很好的结果,但通常这些投机不会有好结果。这就是它们被称为投机(ji)的原因。

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中国人民银行6月13日发布数据显示😻,5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配🥦,5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示,总体来看,金融总量继续合理增长🩳,支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为👚🩲👿,与货币政策形成更强合力👘,推动经济持续回稳向好🥾💗😡。

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现💖🥬🍈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🥿💔🥭😻👚,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😈😠,核心资产泡沫破灭🥑💌🍑,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🩰🩳👙,此外有色金属、煤炭、化工🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄,是21年A👚👄、H行情分化的重要原因之一🌽。当前来看🥝🍉,关注通胀回归的节奏和幅度👠🧄👗,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🥻🍈,有望相对港股走强🍈🍍🥕🍎,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍊,海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🥦,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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