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1、供给:新疆产能继续释放,内蒙及甘肃新增(zeng)产能填补了(le)西南减(jian)产缺口,结构性过剩矛(mao)盾突出。据(ju)百川,上半年国内工业硅总产量达185.6万吨,环比增长21.5%,同比下滑(hua)14.9%;主产地占比为新疆53.2%、内(nei)蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%;上半年开炉量下滑53台至215台,开炉率(lv)下滑8.3%至27.2%。
具(ju)体到今年而言,受需求不足及价格拖累的影响(xiang),5月工业企业盈利增速同比转负(fu)至-9.1%,1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%,显示当(dang)前企(qi)业盈利(li)仍面临一定压力,二(er)季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。
1、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑:展望7月,市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看,财政指数的(de)发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右,进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应,这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件,类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过,我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可能性较大。
2、据上海黄金交易所(以下简称“上金所”)消息,为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》(以下简称《行动方案》),2025年6月26日,上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库,并上线在香港交割的黄金交易合约💓👄🍎,首日多家中外机构顺利达成交易🍒。
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