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2025-08-16 12:00:58 作者:黄福智

“6月脉冲”在本周集中演绎🍒🥦💓🥿,主因是人民币的不断升值🍅🩱。我们在近期报告中反复强调这一点:自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💝,汇率成为了决定大势的主变量💞💘💞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎:低位高弹性行业如TMT💝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性:短、中、长期维度下,均是乐观因素占优。

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结构上👿💯,6月宽基指数ETF以净赎回为主😈🩳💌,净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF,中证500及上证50ETF小幅净申购🍇🧄。

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1、景气方面🍅,6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💖🥔🩲、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行💝🥑。

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