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1、(1)宏观层面:IMF 下(xia)调全球经济增速,特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大,需要(yao)密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延续(xu)降息,但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降息过程或将(jiang)较(jiao)为波折,国内政策面以稳为主,经济数据短(duan)期呈现韧性,但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。(2)供应层面:近年来全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜(tong)矿供应(ying)增量(liang) 37 万吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加(jia),预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。
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