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对市场而言,恒指过(guo)去一个(ge)月一直处于我们给出的23,000-24,000点区间震荡,对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经(jing)与去年10月初高点相当(dang),因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂,更不用(yong)说近期香港金管局(ju)在港币触(chu)及7.85的(de)弱(ruo)方保(bao)证后已开始边(bian)际收紧流动性,后续(xu)还有关税与政策等不确定性(xing)需要(yao)观察。行业层面,上文分析显示(shi),新消费和创新药抱团(tuan)也非常明(ming)显。这一背景下,短期流动(dong)性边际趋紧(jin),关税谈判变数,数据转(zhuan)弱和政策发力延后,都不(bu)排除造成市场波动。因此,我们建(jian)议,投资者可(ke)以①短期适度降低仓位,或②切换到稳健分红,③预(yu)期较年(nian)初已明显降(jiang)温的(de)AI互(hu)联网,等待后续时机。如果出现较**动,反而(er)可以更为积极地介入,以(yi)更低的成本买回优质的资产,但前(qian)提是要(yao)留好“子弹”。
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