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2025-06-24 18:33:42 作者:金立新

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91啦丨国产丨精品|综合 ,展望2H25,我们对(dui)美(mei)股金融板(ban)块仍(reng)维持相对乐观🍓,主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主(zhu)要(yao)覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看,1)海外投行交易业务有望继续(xu)保(bao)持较高的盈(ying)利水(shui)平👚🩲,但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复🍍👚🍇🥬👜,短期可能造成投资银行项目完成进度(du)延后👜🍍👠🍆。2)资产管理方面💘🥦,客户资金仍有望(wang)持续净流入😻🩰,但(dan)高利(li)率叠加资本市场波动环(huan)境(jing)下,客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🥿,而费率相对较高的股票基金(jin)可能继续承压🥥🩱👞,管理(li)费收入增速可能放缓😈🎒🍎👜,龙头增速或高于行业。另外🥥💌💘,不排(pai)除下半(ban)年市场回调压(ya)力,可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压😠🎒🥔,造成盈利短期扰动💌👘。3)支付清算层面(mian),我们认为仍然持(chi)续受益于消(xiao)费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升,清算龙头继续保持(chi)规模(mo)效应和网络效应,而产(chan)业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面(mian)临较为(wei)激烈的(de)市场(chang)份额竞争,以及用户增量瓶颈💗,需继续关注业务战略(lve)转型进展(zhan)。从政策面(mian)来看,我们(men)认为美国(guo)金融监管(guan)仍然维持宽松态势不变,部分(fen)监管措施(如SLR改革)正处于讨论(lun)期(qi)🍒👞。潜在的金融监管(guan)改革落地(di)有助于释放银行资(zi)本金🍓💝🤬,我们建议密切关注(zhu)6月美(mei)联储多德-弗兰克(ke)法案压力测试(DFAST)结果及对应银行的超额资本(excess capital)空间。

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