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2025-08-15 10:25:26 作者:郭依瑞

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1、盈利方面💞👿,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💗、价格拖累等因素影响👞👠。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💗🍑,资源品🍅👚🍎、必需消费🥔🍑、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠💝👚,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体👙👗🍎👢🧅、光学光电子、消费电子🧡🍈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💛,业绩有望改善🥒;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🥒,如汽车、光伏🥾💔💞👛🍋、自动化设备等💞💓🥑;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电😠🥑、家具🥾😡🥝🥒🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🍈🧡😡;此外贵金属🥒💝、燃气💞、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🥥,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👢🥾。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋🍆🍄,其中资源品板块原油👙、多数工业金属价格上涨🥔💝🥑,中游制造领域工程机械销售放缓👛,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行🥭👙。

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