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2025-06-29 09:41:05 作者:张明哲

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2、维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升,资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要,打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通胀,实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀,剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资(zi)产(chan)凭(ping)借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归,在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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