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2025-07-03 16:54:21 作者:龚文选

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯😡🍈🥥💔。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🩳💋,TMT逆势改善,资源品🥕👘🥑、必需消费、中游设备保持正增💓🥬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大👅💞😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体👡🤍👘🩱、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍇,算力租赁订单持续落地💓🥔💔🧅,半导体周期复苏与国产替代加速🍓🌽💋👗👜,业绩有望改善;2)中游制造领域🍏👝,部分领域景气度有所回暖🥕,中报盈利或有改善,如汽车🍑🧅💘、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿👢💯、五一端午等多重假日**👗🍉🥻,有望延续两位数增长👙👞,其中饮料乳品👛🍌👙🥝、农副产品🍎🥬🍍🍏、家电、家具🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬👿😡👢;此外贵金属💛、燃气、电力、农化制品🤬🥑😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💝🤬,中报业绩有望边际改善。

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